週間テクニカルチェック(2021.04.24)

VOO

彷徨いている間に日足のアッパーバンドが下向きにターン。MACDもデッドクロスしており、持ちこたえるか本格調整入りか、来週がターニングポイントか。

TLT

今週も買い優勢の展開。週足MACDはゴールデンクロスを形成しきれるか注視。２５日移動平均線は上向きになり、５０日移動平均線を上向きに引っ張って行けるか注視。バンドウォークに突入出来れば一気に150付近まで行けそう。

IEF

TLTに似ているが、５０日移動平均線に上値を抑えられているのがTLTとの違い。

IAU

週足MACDはゴールデンクロスに突入間近。日足も移動平均線でゴールデンクロス発生確実。買いのボリュームも売りを勝っており、良いチャート。

週間テクニカルチェック(2021.04.17)

VOO

週足がBBを大きく上抜けしており、トレンド転換のサインに見える。近いうちに調整が入り、２５日平均線（370）周辺まで下げがありそう。

TLT

４週連続で買い優勢なのでボトムした可能性が高い。買い。この先数ヶ月で、直近の週足RSI50地点まで戻るとすると、155くらいまで駆け上がるか。

IEF

２５日平均線をしっかり上抜けたため、TLTと同じく上昇トレンドに突入したように見える。

IAU

50日線を上抜けし、バンドウォークに突入しそう。MACD、RSIともにしっかりとした上昇トレンド。買い。

週間テクニカルチェック(2021.04.11)

VOO

長期週足チャートを見ると、RSI天井が切り下がっている。２０１８年末に上がりすぎたRSIの余震が続いているようにも見え、要警戒。BBもアッパーバンドを超えていることから、今週は調整方向と見る。

TLT

歴史的な割安レベル。25日移動平均線を上抜けしたが、次はBBが目前に。ここを超えて50日平均線に向かうことが出来ればトレンド転換は本物か。

IEF

歴史的な割安レベルではあるが、TLTと違って25日平均線に上値を抑えられ、上抜けで来ていない。まだ危険か。

IAU

MACDは伸びしろ十分。２５日線も上向きになり、今週は50日線を試す展開か。

週間テクニカルチェック(2021.04.03)

VOO

ダイバージェンスを何回分か溜め込んでいるから、弾けると下落エネルギーは強そう。買いとは言えない。

TLT

歴史的な割安レベル。RSI、MACDが上昇トレンドへの転換を示唆。25日移動平均線を再びチャンレジしており、上抜け出来るか注目。

IEF

歴史的な割安レベル。RSIは上昇トレンドへの転換を示唆しているが、MACDは微妙。

IAU

MACDはもう一伸びしそう。25日移動平均線の上で週を終えたのは大きい。週足でも今週は長い下ヒゲが見られ、上昇トレンドへの転換か。

週間テクニカルチェック(2021.03.07)

VOO

ダイバージェンスが確認出来るので下がりそう。１８年末の動きに似ているため要注意。

TLT

歴史的な割安レベル。110〜120まで下がる可能性も捨てきれないが、買い向かう。

IEF

歴史的な割安レベル。100〜105まで下がる可能性も捨てきれないが、買い向かう。

IAU

割安になってきたがRSI30まで引きつける。

DBC

割高。近いうちに暴落しそう。

週間テクニカルチェック

テクニカルチェック

VOO

MACDデッドクロス。２５日線を割ると50日線も一気に下抜ける可能性あり。

長期：割高。ダイバージェンス発生中。

HYG

MACDは下落トレンドを示唆。方向性見えにくい。

まだ上がるかも。

VWOB

MACD線が持ちこたえるか要注目。短期的には上がるかも。

下落トレンド入りか。

IAU

ボリュームとMACD線からして、まだ下がる。

Lowerバンドで反発か。もうすぐ買いタイミングが来そう。

SLV

50日線に押さえつけられており上がりにくそう。MACDも下落方向。

13週足線を割ったところ。Lowerバンドまで距離あるので要注意。

《週間予想》2020年11月9日〜13日

先週の予想振り返り

予想

選挙結果別の予想シナリオは以下。個人的には１を予想。ヘッジで少しVOOも買いつつ、ラッセルETFと金ETFでも買っておくか。

 

1. ブルーウェーブなら超ドル安、株価一時上昇（特にStimulusの恩恵受ける中小企業）、金が上昇。

2. バイデン勝利も上院を共和党が死守すれば、ドル安、株価暴落。

3. トランプ大逆転なら、超ドル安、株価暴騰、金は下落。

結果

Senateで共和党が過半数を維持するというサプライズで、ねじれ国会になりそう。バイデンが掲げる増税などの政策が国会を通過しにくくなるとの算段で、株価は321.75（前週比+7.3%）と急上昇。

テクニカル分析 

短期

Indicator	Observation
Chart Pattern	9月につけた天井（328.273）を再びテストしているが、インクライニングヘッドで買いが弱い。
SMA	SMA間の幅は狭くデッドクロスを作りやすい環境。
Volume	買い優勢だった。ボリュームもそれなりに大きく、安値拾い待ちが多いか。
MACD	一気にゴールデンクロスに突入。
RSI	若干の過大評価まで一気に上がった。
Bollinger Band	UBまでの伸びしろは残り2%程。

中長期

Indicator	Observation
Chart Pattern	一気にかけあがり、週間の実体終値としては上値更新して週を終えた。
SMA	50日/100日SMAの幅が狭まっているが、現時点ではまだ上昇トレンド。
Volume	増えたがまだ通常範囲内。2018年末を思い出させる時期とボリューム。
MACD	デッドクロス突入もシグナルラインに何とか食いついている状態。
RSI	RSI50で急反発。若干の過大評価に。
Bollinger Band	特記事項なし。

Breaking News

コロナ第三波の足音...

非常にまずい。ロックダウンになっても前回よりは緩いものになるから株価への影響も限定的だろうなんて記事もあったけど、個人的には反対。ボディーブローを散々くらったあとのレジャー産業や小売業にとっては、次のロックダウンが致命的になり得る。

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

景気対策は望み薄...

マコーネル上院議長が景気対策の議論は年明けが適切との発言をしている中、ねじれ国会継続なので、早期合意は望み薄。FRBが先に動くか。

来週の予想

 

どうも市場は根強く上昇トレンドに向かいたい様子だが、コロナ拡大は無視出来るはずもなくUB付近でウロウロしそう。バイデン当選でドル安が進む可能性高く、本来であれば海外売上比率の高い企業への追い風になるが、世界中でコロナ拡大が続いている中で需要低迷は必至。消去法的に金に資金が集中するか。